CONSOLIDAÇÃO PATRIMONIAL
Consolidação de ativos e passivos de forma organizada que permite a visualização
de um balanço patrimonial completo, com apresentação customizada de acordo com as
necessidades e objetivos preestabelecidos.
O resultado final é um relatório fácil de ser lido e entendido contemplando um nível
de informação julgado necessário e adequado em diversos estágios de detalhamento
da alocação de ativos e passivos tais como: tipo de ativo, região do mundo, nível
de exposição a risco de mercado e classe de risco de crédito, movimentações entre
classes de ativos no período definido, concentração por custodiante, sensibilidade
a moedas.
Conjugando as informações constantes nesse relatório com aquelas provenientes dos
controles descritos no item precedente (Gestão e Controle de Caixa), é gerado um
relatório de resultado por período que demonstra a movimentação do portfólio, conciliando
a posição financeira ao final de cada período comparativamente ao período anterior
e apresentando um resultado de ganhos ou perdas.
Esse resultado e a variação patrimonial entre períodos, podem ser avaliados de acordo
com critérios e benchmarks sugeridos, de
forma a analisar a performance global do patrimônio, por gestor, por classe de ativo
ou qualquer outro conjunto de critérios requerido.
O relatório completo de consolidação é emitido na periodicidade requerida e entregue
pessoalmente em visita para discussão e apresentação dos comentários mais relevantes.
Alternativamente pode ser criado, sob demanda, ambiente web para consulta das informações.
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