CONSOLIDAÇÃO PATRIMONIAL

Consolidação de ativos e passivos de forma organizada que permite a visualização de um balanço patrimonial completo, com apresentação customizada de acordo com as necessidades e objetivos preestabelecidos.

O resultado final é um relatório fácil de ser lido e entendido contemplando um nível de informação julgado necessário e adequado em diversos estágios de detalhamento da alocação de ativos e passivos tais como: tipo de ativo, região do mundo, nível de exposição a risco de mercado e classe de risco de crédito, movimentações entre classes de ativos no período definido, concentração por custodiante, sensibilidade a moedas.

Conjugando as informações constantes nesse relatório com aquelas provenientes dos controles descritos no item precedente (Gestão e Controle de Caixa), é gerado um relatório de resultado por período que demonstra a movimentação do portfólio, conciliando a posição financeira ao final de cada período comparativamente ao período anterior e apresentando um resultado de ganhos ou perdas.

Esse resultado e a variação patrimonial entre períodos, podem ser avaliados de acordo com critérios e benchmarks sugeridos, de forma a analisar a performance global do patrimônio, por gestor, por classe de ativo ou qualquer outro conjunto de critérios requerido.

O relatório completo de consolidação é emitido na periodicidade requerida e entregue pessoalmente em visita para discussão e apresentação dos comentários mais relevantes. Alternativamente pode ser criado, sob demanda, ambiente web para consulta das informações.