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GESTÃO E CONTROLE DE CAIXA

Controle e monitoramento de liquidez exercido através de sistema desenvolvido in house para desempenhar, de forma completa, ágil, íntegra e confiável, as tarefas pertinentes à adequada gestão das disponibilidades de recursos, compreendendo todas as atividades características do back-office de uma verdadeira tesouraria pessoal:

  1. pagamentos diários de contas
  2. acompanhamento e execução de contas a receber
  3. coordenação e lançamento antecipado de entradas e saídas de caixa
  4. definição de níveis máximos e mínimos de disponibilidade de caixa
  5. emissão de alertas de níveis máximos e mínimos de disponibilidade de caixa
  6. relatório detalhado de contas a receber e a pagar e organização e entrega de documentos para liquidação de obrigações
  7. organização de arquivo de documentação, de acordo com tipo de despesa e prazo de guarda exigido pela legislação aplicável
  8. conciliação de contas bancárias
  9. projeção de fluxo de caixa
  10. mecanismos de rateio de despesas entre diversos indivíduos ou núcleo de família
  11. relatórios contábeis e gerenciais de gastos efetuados, por tipo de despesa e por período

Os trabalhos são desenvolvidos integralmente por equipe própria formada por especialistas (administradores e contadores) nessa área de competência.

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